周四（3月16日）亞市盤初，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于104.61附近，仍守住了隔夜大部分漲幅。美元周三受避險買盤推動上漲逾1%，此前瑞士信貸在披露其財務報告中的“缺陷”后股價暴跌，投資者再次擔心一場全面的全球銀行危機正在醞釀之中。
(資料圖)
歐洲貨幣兌美元大幅下跌，歐元兌美元收跌1.47%，為近半年最大單日跌幅，瑞士信貸股價暴跌24.2%，此前其最大投資人以持股規(guī)模的監(jiān)管問題為由，表示無法再增持股份。
本交易日將迎來歐洲央行利率決議，市場預期已經(jīng)從加息50個基點下降至25個基點，甚至可能會維持當前利率不變。
瑞士信貸周二公布的2022年度報告指出，其財務報告的內(nèi)部控制存在“重大缺陷”，并指出尚未阻止客戶資金外流。
對瑞信的擔憂導致歐洲銀行板塊重挫6.9%，創(chuàng)下近13個月以來的最大單日跌幅，并促使歐洲和美國國債收益率大跌。投資者質(zhì)疑美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲/FED)和其他央行是否能繼續(xù)加息以抑制通脹。
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場的北美外匯策略主管BipanRai稱，“對瑞信事件的擔憂是，這是否會變成一個全面的全球銀行問題，看起來各國央行真的是左右為難，要收緊政策以解決實體經(jīng)濟中的問題，當然，這么做的溢出效應就是對金融部門有影響。”
美元指數(shù)周三盤中一度上漲1.38%，刷新三個交易日高點至105.11，收報104.73，漲幅約1.03%。歐元兌美元盤中一度下跌近2%至1.0515，為1月6日以來新低，收報1.0574，跌幅約1.47%。今年以來，美債收益率高于其他國債，推動美元走強。
美元兌瑞郎周三上漲2.36%，收報0.9328，英鎊兌美元周三下跌0.9%，報1.2044。
避險日元獲得青睞，美元兌日元周三盤中一度下跌1.46%至132.21，為近一個月新低，收報133.31；周四亞市，截止8:00，美元兌日元延續(xù)跌勢，目前下跌約0.4%，交投于132.80附近。
WisdomTree固定收益策略主管KevinFlanagan表示：“有兩方面的原因：一是有大量資金流入高質(zhì)量避險資產(chǎn)，二是重新消化加息預期?！?/p>
他稱：“我們對美聯(lián)儲將要做的事情的預期發(fā)生了巨大變化，又遇上實際買盤，這也是重點關(guān)注兩年期美債的原因?！?/p>
聯(lián)邦基金期貨大幅下跌，這種期貨反映銀行用于相互借貸的隔夜利率。12月合約從一周前的約5%跌至3.767%，暗示潛在降息時間為6月。
與利率預期同步變動的兩年期美債收益率下跌26.1個基點，至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，根據(jù)期貨定價，美聯(lián)儲在3月21-22日的政策會議上不加息的可能性為60.1%。
ApolloGlobalManagement首席經(jīng)濟學家TorstenSlok在一份報告中表示：“由于地區(qū)銀行在美國信貸擴展中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，美聯(lián)儲下周不會加息，我們可能已經(jīng)看到了本周期內(nèi)短期和長期利率的峰值?！?/p>
在銀行業(yè)動蕩之際，歐洲貨幣市場也改變了對歐洲央行加息的押注。
“周三瑞士信貸的消息在外匯市場上造成了所有的損失，歐洲銀行股又受到打擊，”摩乃科斯集團外匯分析主管SimonHarvey稱。
他稱，“這些股票遭拋售只會再次引發(fā)對金融穩(wěn)定的擔憂，這在歐洲政府國債和互換市場產(chǎn)生了連鎖反應，歐洲央行更加節(jié)制的前景再次出現(xiàn)在人們面前?！?/p>
市場目前認為，周四歐元區(qū)利率上調(diào)25個基點的可能性為60%。稍早，市場認為加息50個基點的可能性為90%。
穆迪：如果銀行業(yè)壓力加劇，美聯(lián)儲或召開緊急會議
穆迪表示，如果未來銀行業(yè)的壓力加劇，美聯(lián)儲可能會暫停加息以評估形勢，同時美聯(lián)儲和其他央行可能會召開緊急會議，提供指導，以遏制潛在的恐慌情緒，預計未來幾周金融市場可能仍將保持波動。預計美聯(lián)儲將在3月22日的會議上將聯(lián)邦基金利率提高25個基點。
美聯(lián)儲傳聲筒：銀行風波或使美聯(lián)儲暫停加息
美聯(lián)儲“影子官員”、傳聲筒NickTimiraos最新撰文稱，目前有更多投資者預計，由于過去一周美國兩家地區(qū)性銀行倒閉引發(fā)更廣泛的金融動蕩，美聯(lián)儲的加息周期可能已經(jīng)結(jié)束。摩根大通首席美國分析師Michael稱，現(xiàn)在暫停加息，將發(fā)出有關(guān)美聯(lián)儲解決通脹問題嚴肅程度的錯誤信號，這也可能加劇人們的擔憂，即美聯(lián)儲對加息猶豫不決。周三，市場認為美聯(lián)儲在年底前將利率降至4%以下的可能性接近70%。美聯(lián)儲官員們說，他們的政策主要是通過收緊金融環(huán)境來實施的，比如借貸成本上升、股價下跌和美元走強。但這些政策的效果不會馬上顯現(xiàn)出來，最重要的是，他們不希望金融狀況收緊到失控的程度。如果包括買賣美國國債在內(nèi)的融資市場出現(xiàn)更嚴重的崩潰，可能會使美聯(lián)儲未來的決策更加困難?？偠灾缆?lián)儲正面臨著一項棘手的任務，但同時又需要收緊政策以抗擊通脹。
摩根首席投資官Michele：美國利率或已見頂8月收益率曲線將全線降至最低3%
摩根資產(chǎn)管理首席投資官BobMichele如今預計美聯(lián)儲下周將暫停加息。Michele表示，經(jīng)濟衰退是“不可避免的”，目前最好的投資策略是堅持持有高質(zhì)量債券。他預計到8月美國國債收益率曲線將全線降至最低3%的水平。他還表示，利率可能已經(jīng)見頂，因為通脹已是“昨日的戰(zhàn)役”，如今維護金融穩(wěn)定才應是美聯(lián)儲的首要任務?！澳切╅L期、可變、累積且滯后的影響將進一步?jīng)_擊市場。我認為這只是冰山角，"Michele周三表示，“我認為未來還會出現(xiàn)更多的整固。還有更多的痛苦尚未到來?！?/p>
高盛在銀行業(yè)危機爆發(fā)后下調(diào)美國GDP增長預測
高盛周三下調(diào)了對美國第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長的預測，理由是貸款環(huán)境面臨風險，銀行業(yè)出現(xiàn)危機之際，小型銀行為保持流動性可能縮減貸款。高盛分析師現(xiàn)預計，第四季美國經(jīng)濟同比料增長1.2%，較之前的估計下降0.3個百分點。自上周硅谷銀行金融集團(SVB)在出現(xiàn)擠兌后被監(jiān)管機構(gòu)關(guān)閉以來，美國的區(qū)域性銀行一直陷于動蕩狀態(tài)。這家業(yè)務側(cè)重初創(chuàng)公司的銀行迅速倒閉，加劇了人們對同類型銀行出現(xiàn)潛在擠兌的擔憂，這可能會促使這些銀行為滿足提取存款要求而爭相尋找資金。高盛表示，盡管聯(lián)邦機構(gòu)已采取積極行動來支持金融系統(tǒng)，但一些銀行面臨的壓力仍然存在。周二，評級機構(gòu)穆迪將其對美國銀行系統(tǒng)的展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負面”。
“末日博士”魯比尼：不排除瑞信倒閉風險
在瑞士信貸股價跌至紀錄低點之際，“末日博士”魯比尼周三警告稱，該行可能會因為規(guī)模太大而無法獲得救助。他表示，“從某些標準來看，瑞信可能屬于‘大而不能倒’的銀行，但問題是它也有可能太大而不能救?！濒敱饶嵫a充道，目前尚不清楚瑞信的監(jiān)管機構(gòu)是否擁有資源來實施救助。在該行最大的投資者排除了增持股份的可能性后，魯比尼認為其面臨倒閉風險，“問題在于其是否能獲得注資，要是不能，那可能就要出事了”。
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